Empresa & Parámetros base
Define las variables macroeconómicas y datos generales de la empresa
Datos de la empresa
Parámetros económicos
Inflación anual (%)
Tipo impuesto sociedades (%)
Tipo interés financiación (%)
IVA soportado (%)
IVA repercutido (%)
Financiación & Deuda
Deuda inicial (€)
Plazo amortización deuda (años)
Inversión activos fijos (€)
Vida útil activos fijos (años)
Provisión insolvencias (%)
Tasas de crecimiento por año
Ingresos
Define tus líneas de ingreso para el año base
Líneas de ingreso (Año base)
Cobros & Crédito clientes
Días cobro medio (clientes)
% cobro al contado
Estacionalidad (meses pico)
Resumen ingresos año base
Añade líneas de ingreso para ver el resumen
Gastos & Costes
Clasifica y cuantifica todos los gastos operativos
Costes Fijos
Costes Variables
Personal
Financieros
Costes fijos anuales
Tesorería
Gestión de cobros, pagos y liquidez
Plan de pagos proveedores
Días pago medio (proveedores)
Stock de seguridad (€)
Reserva mínima tesorería (€)
Línea crédito disponible (€)
Working Capital
Calculando...
Proyección tesorería mensual (Año 1)
Activos & Pasivos
Define manualmente los elementos del balance inicial. Se integran automáticamente en la simulación.
Activo No Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Patrimonio Neto
⬡ Los activos no corrientes se amortizan a lo largo de la simulación según la vida útil asignada. Impactan el EBIT y el balance cada año.
Inmovilizado Material
Inmovilizado Intangible
Inversiones Financieras LP
Total Activo No Corriente
0 €
Vista previa — Balance inicial consolidado
CUADRA ✓
ACTIVO
PASIVO + PATRIMONIO
Balance General
Activo, pasivo y patrimonio neto proyectado
ACTIVO
PASIVO + PATRIMONIO
Evolución del balance
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Resultado del ejercicio por año
P&G Detallada
Waterfall — Desglose resultado
Flujo de Caja
Movimientos de efectivo operativos, de inversión y financieros
Estado de Flujos
Flujo acumulado (todos los años)
Ratios Financieros
Indicadores clave de rentabilidad, liquidez y solvencia
Evolución ratios clave (todos los años)
Resumen Multianual
Vista comparativa de todos los ejercicios proyectados
Tabla comparativa
Ingresos vs Gastos vs Resultado
Análisis de Escenarios
Compara diferentes hipótesis de negocio
Comparativa de escenarios
Líneas de Negocio
Define productos o servicios individualmente. Cada uno tiene su precio, volumen y margen propio.
⬡ Los ingresos de esta sección reemplazan a los ingresos globales del módulo de Ingresos cuando hay líneas activas.
Catálogo de productos / servicios
Ingresos por línea (Año base)
Margen por línea
Tabla resumen por línea
RRHH & Plantilla
Planificación de personas, coste total y evolución de la masa salarial por año.
Plantilla por departamento
| Nombre / Puesto | Departamento | Salario bruto/año | Año incorporación | Bonus % | Coste total empresa |
|---|
Masa salarial por año
Distribución por departamento
Parámetros globales RRHH
Punto de Equilibrio
Umbral de rentabilidad: nivel de ventas mínimo para cubrir todos los costes.
Gráfico coste-volumen-beneficio
Desglose de costes fijos vs variables
Evolución umbral por año
Análisis de Sensibilidad
Mueve los sliders y observa el impacto inmediato en los resultados clave.
Variables de entrada
Impacto en resultados (Año 1)
Tornado — Variables con mayor impacto en Resultado Neto
Mapa de calor — Resultado Neto (Ingresos × Costes)
Exportar
Genera informes ejecutivos listos para presentar.
📄
Informe PDF
Resumen ejecutivo con KPIs, gráficos y tablas
📊
Excel / CSV
Todos los datos en hojas separadas por módulo
💾
Guardar simulación
Exporta e importa el estado completo en JSON
Vista previa del informe ejecutivo